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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 1 896.00 | 539.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 1 869.00 | 12 021.00 | 13 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 374.00 | 3 765.00 | 12 609.00 | 16 374.00 |
BT Marchandises | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 189.00 | | 523 189.00 | 523 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 563.00 | 3 765.00 | 535 798.00 | 539 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 257 370.00 | 235 036.00 | | 257 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197.00 | 31 835.00 | | 42 197.00 |
DL TOTAL (I) | 404 068.00 | 371 370.00 | | 404 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077.00 | 6 654.00 | | 5 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 601.00 | 216 362.00 | | 83 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 7 920.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 2 194.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 977.00 | 38 797.00 | | 32 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 730.00 | 271 927.00 | | 131 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 798.00 | 643 297.00 | | 535 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 244.00 | 266 852.00 | | 128 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 346.00 | | 11 787.00 | 12 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 759.00 | 16 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 759.00 | 16 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | | 11 787.00 | 12 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 2 722.00 | 3 772.00 | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 2 722.00 | 3 772.00 | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077.00 | 1 591.00 | 3 486.00 | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 331.00 | 121 845.00 | 3 486.00 | 125 331.00 |