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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 099.00 | 52 283.00 | 12 816.00 | 65 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 242.00 | 31 689.00 | 40 553.00 | 72 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 324.00 | 83 971.00 | 155 353.00 | 239 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 238 830.00 | | 238 830.00 | 238 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 292.00 | | 360 292.00 | 360 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 617.00 | 83 971.00 | 515 645.00 | 599 617.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 158 271.00 | 145 051.00 | | 158 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 295.00 | 13 220.00 | | 37 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 559.00 | 3 862.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 379 726.00 | 344 733.00 | | 379 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511.00 | 5 344.00 | | 9 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 986.00 | 41 860.00 | | 22 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 369.00 | 72 221.00 | | 55 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 872.00 | 89 627.00 | | 49 872.00 |
EA Autres dettes | -1 817.00 | -1 031.00 | | -1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 920.00 | 208 021.00 | | 135 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 645.00 | 552 754.00 | | 515 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 920.00 | 208 021.00 | | 135 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 961.00 | | 18 571.00 | 564 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 208.00 | 239 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 98 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 026.00 | 137 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 960.00 | | | 303 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 796.00 | | 18 571.00 | 257 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 568.00 | 19 603.00 | 120 199.00 | 184 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 568.00 | 19 603.00 | 120 199.00 | 184 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 817.00 | -1 817.00 | | -1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VI Groupe et associés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 682.00 | | | 216 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 067.00 | 249 173.00 | 2 894.00 | 252 067.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |