| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 060.00 | 18.00 | 3 042.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 064.00 | 585 064.00 | | 585 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 994.00 | 676 952.00 | 3 042.00 | 679 994.00 |
BT Marchandises | 174 787.00 | 11 793.00 | 162 994.00 | 174 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 120 424.00 | | 120 424.00 | 120 424.00 |
CF Disponibilités | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 016.00 | 11 793.00 | 306 223.00 | 318 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 010.00 | 688 745.00 | 309 265.00 | 998 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 989.00 | -377 252.00 | | -765 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 689.00 | -388 738.00 | | -368 689.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -948 616.00 | -579 989.00 | | -948 616.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | 7 129.00 | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 964.00 | 20 516.00 | | 28 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 044.00 | 27 645.00 | | 32 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 950.00 | -110 028.00 | | 219 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 993.00 | 45 874.00 | | 60 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 939 303.00 | 971 433.00 | | 939 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 838.00 | 907 279.00 | | 1 225 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 265.00 | 354 935.00 | | 309 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 658.00 | | 3 101 658.00 | 3 101 658.00 |
FG Production vendue services | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 608.00 | | 3 102 608.00 | 3 102 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 044.00 | |
GE Autres charges | | | 41 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 183 694.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 183 694.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 510.00 | -183 694.00 | | 27 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 633.00 | 3 990 317.00 | | 3 204 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 322.00 | 4 379 054.00 | | 3 573 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 689.00 | -388 738.00 | | -368 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 434.00 | 22 239.00 | 3 560.00 | 676 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 239.00 | | 679 994.00 | 22 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 239.00 | | 679 994.00 | 22 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 434.00 | 22 239.00 | 3 560.00 | 676 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 740.00 | 28 090.00 | | 492 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 740.00 | 28 090.00 | | 492 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 645.00 | 32 044.00 | 27 645.00 | 27 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 694.00 | | 27 572.00 | 183 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 038.00 | 11 793.00 | 3 036.00 | 3 038.00 |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 842.00 | 11 793.00 | 35 720.00 | 191 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 132.00 | 75 943.00 | 91 010.00 | 247 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 044.00 | 27 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 950.00 | 219 950.00 | | 219 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VI Groupe et associés | 939 303.00 | 939 303.00 | | 939 303.00 |
VP Divers | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 838.00 | 1 225 838.00 | | 1 225 838.00 |