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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AP Constructions | 42 157.00 | 20 395.00 | 21 762.00 | 42 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 550.00 | 9 899.00 | 6 651.00 | 16 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 481.00 | 40 236.00 | 37 245.00 | 77 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 326.00 | | 259 326.00 | 259 326.00 |
BZ Autres créances | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 347.00 | | 434 347.00 | 434 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 828.00 | 40 236.00 | 471 592.00 | 511 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 13 718.00 | 6 541.00 | | 13 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 684.00 | 7 176.00 | | -18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934.00 | 23 618.00 | | 4 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 909.00 | 58 377.00 | | 68 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 439.00 | 38 600.00 | | 38 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 814.00 | 72 260.00 | | 140 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 762.00 | 52 330.00 | | 172 762.00 |
EA Autres dettes | 45 734.00 | 33 672.00 | | 45 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 658.00 | 255 240.00 | | 466 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 592.00 | 278 857.00 | | 471 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 385.00 | | | 440 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 635.00 | 32 103.00 | | 42 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 753 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 708.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 2 922.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 2 922.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | 1 877.00 | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 173.00 | 663 483.00 | | 762 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 856.00 | 656 306.00 | | 780 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 684.00 | 7 176.00 | | -18 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 361.00 | 10 594.00 | | 15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 269.00 | 5 967.00 | | 34 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 574.00 | 5 967.00 | | 33 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 259 326.00 | | | 259 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VP Divers | 133 846.00 | | | 133 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 762.00 | 172 762.00 | | 172 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 639.00 | 396 807.00 | 8 832.00 | 405 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 658.00 | 440 385.00 | | 466 658.00 |