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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 634.00 | 2 866.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 381.00 | 16 692.00 | 2 689.00 | 19 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 181.00 | 16 692.00 | 22 489.00 | 39 181.00 |
060 Stock marchandises | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 855.00 | 15 225.00 | 296 629.00 | 311 855.00 |
072 Créances – Autres | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 015.00 | 15 225.00 | 618 789.00 | 634 015.00 |
110 Total général Actif | 673 196.00 | 31 917.00 | 641 279.00 | 673 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 785.00 | 364 741.00 | | 191 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 670.00 | 128 204.00 | | 123 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 094.00 | 492 945.00 | | 317 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 368.00 | 202 062.00 | | 229 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 711.00 | 97 599.00 | | -89 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 119.00 | 1 572.00 | | 1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 100 954.00 | 103 896.00 | | 100 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 239.00 | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 14 475.00 | 22 422.00 | | 14 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 580.00 | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 647.00 | 478 370.00 | | 314 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | 14 575.00 | | 2 447.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 748.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 075.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 483.00 | 11 759.00 | | 1 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |