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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 548.00 | 137 375.00 | 173.00 | 137 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 459.00 | 159 045.00 | 228 414.00 | 387 459.00 |
BT Marchandises | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 628.00 | 159 045.00 | 264 583.00 | 423 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 935.00 | 60 923.00 | | 73 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 219.00 | 13 013.00 | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 97 154.00 | 84 935.00 | | 97 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 389.00 | 125 363.00 | | 84 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 170.00 | 43 970.00 | | 17 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 851.00 | 23 600.00 | | 50 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 018.00 | 8 122.00 | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 429.00 | 201 055.00 | | 167 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 583.00 | 285 991.00 | | 264 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 512.00 | 118 962.00 | | 116 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | 12 599.00 | | 2 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 051.00 | | 466 051.00 | 466 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 051.00 | | 466 051.00 | 466 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 888.00 | 6 846.00 | | 6 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | 3 973.00 | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 3 973.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 506.00 | -3 973.00 | | -4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 2 170.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 051.00 | 451 736.00 | | 466 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 832.00 | 438 723.00 | | 453 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 219.00 | 13 013.00 | | 12 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 971.00 | | 488.00 | 386 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 810.00 | | | 214 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | 488.00 | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 100.00 | 12 945.00 | | 146 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 100.00 | 12 945.00 | | 146 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 094.00 | 31 176.00 | 50 917.00 | 82 094.00 |
VI Groupe et associés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 455.00 | 12 024.00 | 13 431.00 | 25 455.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 429.00 | 116 512.00 | 50 917.00 | 167 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 209.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | 4 849.00 | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 43 371.00 | 44 691.00 | | 43 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 835.00 | 58 966.00 | | 57 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 392.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 959.00 | 1 601.00 | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 666.00 | 26 488.00 | | 27 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 276.00 | 40 525.00 | | 40 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 790.00 | 108 507.00 | | 106 790.00 |