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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 546 055.00 | | 546 055.00 | 546 055.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 117.00 | | 563 117.00 | 563 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 117.00 | | 563 117.00 | 563 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DH Report à nouveau | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
DL TOTAL (I) | 366 934.00 | | | 366 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 117.00 | | | 563 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 433.00 | | 2 301 433.00 | 2 301 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 433.00 | | 2 301 433.00 | 2 301 433.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 882 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 993.00 | | | 2 340 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 448.00 | | | 2 149 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 853.00 | | 42 071.00 | 18 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 925.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 853.00 | | 42 071.00 | 18 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136.00 | 15 532.00 | 20 668.00 | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | 15 532.00 | 20 668.00 | 5 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VI Groupe et associés | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 055.00 | 546 055.00 | | 546 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 055.00 | 546 055.00 | | 546 055.00 |
VW T.V.A. | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 184.00 | 196 184.00 | | 196 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -229.00 | | | -229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
ST Autres comptes | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 313.00 | | | 131 313.00 |