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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 3 850.00 | 79.00 | 3 770.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 768.00 | 2 425.00 | 4 343.00 | 6 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 608.00 | 2 504.00 | 9 104.00 | 11 608.00 |
BT Marchandises | 100 849.00 | 16 754.00 | 84 095.00 | 100 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 711.00 | | 180 711.00 | 180 711.00 |
BZ Autres créances | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CF Disponibilités | 117 242.00 | | 117 242.00 | 117 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 122.00 | 16 754.00 | 487 368.00 | 504 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 731.00 | 19 258.00 | 496 472.00 | 515 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 202.00 | 446 283.00 | | 422 202.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 457.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 988.00 | 448 235.00 | | 423 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 550.00 | 233 462.00 | | 232 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 820.00 | -1 080.00 | | -17 820.00 |
242 Autres charges externes. | 132 201.00 | 137 448.00 | | 132 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 884.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 520.00 | 47 297.00 | | 38 520.00 |
252 Charges sociales | 14 524.00 | 17 653.00 | | 14 524.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 302.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 130.00 | 1.00 | | 5 130.00 |
280 Produits financiers | | 87.00 | | |
294 Charges financières | | 739.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 4 647.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 615.00 | 6 063.00 | | 4 615.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 148.00 | 92 085.00 | | 98 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 6 063.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 103 863.00 | 99 248.00 | | 103 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 537.00 | 233 655.00 | | 216 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 821.00 | 127 913.00 | | 144 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 48.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 4 625.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 609.00 | 267 297.00 | | 392 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 472.00 | 366 546.00 | | 496 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 59 670.00 | 48 896.00 | |
FG Production vendue services | | 2 296.00 | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 92.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -92.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 423.00 | | 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 061.00 | 4 615.00 | | 6 061.00 |