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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 9 354.00 | 4 694.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 707.00 | 295 132.00 | 129 575.00 | 424 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 325.00 | 314 257.00 | 150 069.00 | 464 325.00 |
BT Marchandises | 287 412.00 | | 287 412.00 | 287 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 108.00 | | 744 108.00 | 744 108.00 |
BZ Autres créances | 1 102 274.00 | | 1 102 274.00 | 1 102 274.00 |
CF Disponibilités | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 969.00 | | 319 969.00 | 319 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 212.00 | | 2 906 212.00 | 2 906 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 537.00 | 314 257.00 | 3 056 281.00 | 3 370 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 172.00 | 129 372.00 | | 164 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 615.00 | 34 800.00 | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 473 287.00 | 444 672.00 | | 473 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 472.00 | 612 637.00 | | 484 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 176.00 | 528 460.00 | | 926 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 810.00 | 480 611.00 | | 616 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 358.00 | 167 533.00 | | 120 358.00 |
EA Autres dettes | 423 808.00 | 169 077.00 | | 423 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 993.00 | 1 969 686.00 | | 2 582 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 281.00 | 2 414 358.00 | | 3 056 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 868.00 | 1 378 807.00 | | 2 239 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 069.00 | 21 758.00 | | 35 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 689.00 | | 2 702 689.00 | 2 702 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 689.00 | | 2 702 689.00 | 2 702 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 237.00 | |
GE Autres charges | | | 82 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | 36 542.00 | | 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 922.00 | 40 063.00 | | 30 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 4 383.00 | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 4 383.00 | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 2 650.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 2 650.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | 1 734.00 | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 765.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 743.00 | 2 228 808.00 | | 2 711 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 128.00 | 2 194 007.00 | | 2 683 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 615.00 | 34 800.00 | | 28 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 486.00 | | 41 021.00 | 450 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 181.00 | 464 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 681.00 | 438 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 415.00 | | 38 021.00 | 425 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 000.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 701.00 | 36 237.00 | 24 681.00 | 302 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 930.00 | 36 237.00 | 24 681.00 | 292 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 810.00 | 616 810.00 | | 616 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 808.00 | 423 808.00 | | 423 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 744 108.00 | 744 108.00 | | 744 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 403.00 | 106 278.00 | 343 125.00 | 449 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VP Divers | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 784.00 | 946 784.00 | | 946 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 969.00 | 319 969.00 | | 319 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 651.00 | 2 170 651.00 | | 2 170 651.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 817.00 | 1 313 692.00 | 343 125.00 | 1 656 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 15 885.00 | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 11 768.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 361 986.00 | 285 207.00 | | 361 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 946.00 | 191 155.00 | | 214 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 36 649.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 377.00 | 15 148.00 | | 10 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 066.00 | 31 033.00 | | 16 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 948.00 | 151 837.00 | | 141 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 202.00 | 228 179.00 | | 191 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 208.00 | 524 779.00 | | 585 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |