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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 755.00 | 22.00 | 732.00 | 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 845.00 | 43 313.00 | 531.00 | 43 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 600.00 | 43 335.00 | 1 264.00 | 44 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 934.00 | 28 836.00 | 41 098.00 | 69 934.00 |
072 Créances – Autres | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
084 Disponibilités | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 489.00 | 28 836.00 | 149 652.00 | 178 489.00 |
110 Total général Actif | 223 089.00 | 72 171.00 | 150 917.00 | 223 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 456.00 | | | 483 456.00 |
222 Production stockée | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
230 Autres produits | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 384.00 | | | 507 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 314.00 | | | 298 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
242 Autres charges externes. | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
252 Charges sociales | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 348.00 | | | 503 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 755.00 | | | 755.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 755.00 | | | 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |