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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 360.00 | 4 360.00 | 8 000.00 | 12 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 300.00 | 110 236.00 | 71 065.00 | 181 300.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 961.00 | 114 596.00 | 79 365.00 | 193 961.00 |
060 Stock marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
072 Créances – Autres | 299 262.00 | | 299 262.00 | 299 262.00 |
084 Disponibilités | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 368.00 | | 336 368.00 | 336 368.00 |
110 Total général Actif | 530 328.00 | 114 596.00 | 415 732.00 | 530 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -854 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -751 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 167 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 710 952.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 321.00 | 403 316.00 | | 324 321.00 |
230 Autres produits | 27 961.00 | 8 648.00 | | 27 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 281.00 | 411 964.00 | | 352 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 389.00 | 48 424.00 | | 26 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | -55.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 270 713.00 | 335 457.00 | | 270 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 638.00 | 23 532.00 | | 24 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 258.00 | 79 421.00 | | 123 258.00 |
252 Charges sociales | 23 792.00 | 15 580.00 | | 23 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 729.00 | 17 633.00 | | 17 729.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 78.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 521.00 | 520 070.00 | | 485 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -133 240.00 | -108 106.00 | | -133 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 702.00 | 465.00 | | 6 702.00 |
294 Charges financières | 10 337.00 | 1 759.00 | | 10 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 1 965.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -137 151.00 | -111 366.00 | | -137 151.00 |