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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549 700.00 | 2 678 368.00 | 1 871 332.00 | 4 549 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 540.00 | 63 154.00 | 63 386.00 | 126 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 617.00 | 2 741 521.00 | 2 087 095.00 | 4 828 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 406.00 | 2 296.00 | 352 110.00 | 354 406.00 |
BZ Autres créances | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 166 507.00 | | 166 507.00 | 166 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 295.00 | 2 296.00 | 698 999.00 | 701 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 912.00 | 2 743 818.00 | 2 786 094.00 | 5 529 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 680 558.00 | | | 680 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 426.00 | | | 282 426.00 |
DK Provisions réglementées | 616 959.00 | | | 616 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 943.00 | | | 1 909 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 476.00 | | | 485 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 670.00 | | | 177 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 151.00 | | | 876 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 094.00 | | | 2 786 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 151.00 | | | 876 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 869.00 | | 10 148.00 | 4 824 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401.00 | 4 828 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 401.00 | 4 822 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 884.00 | | 10 148.00 | 4 818 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 849.00 | 221 731.00 | 6 059.00 | 2 525 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 849.00 | 221 731.00 | 6 059.00 | 2 525 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689 665.00 | | 72 706.00 | 689 665.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 813.00 | 1 148.00 | 72 706.00 | 690 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 670.00 | 177 670.00 | | 177 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 651.00 | 351 651.00 | | 351 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 223.00 | 145 223.00 | | 145 223.00 |
VI Groupe et associés | 446 809.00 | 446 809.00 | | 446 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 441.00 | | | 357 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 438.00 | 384 738.00 | 4 700.00 | 389 438.00 |
VW T.V.A. | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 151.00 | 876 151.00 | | 876 151.00 |