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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 478.00 | 30 448.00 | 63 030.00 | 93 478.00 |
060 Stock marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 285.00 | 170.00 | 73 115.00 | 73 285.00 |
072 Créances – Autres | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
084 Disponibilités | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 621.00 | 170.00 | 242 450.00 | 242 621.00 |
110 Total général Actif | 336 098.00 | 30 618.00 | 305 480.00 | 336 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 481 501.00 | 305 668.00 | | 481 501.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 125.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 502.00 | 305 793.00 | | 481 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 194.00 | 163 524.00 | | 294 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | -26.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 808.00 | 753.00 | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 46 847.00 | 20 319.00 | | 46 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 4 013.00 | | 4 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 717.00 | 56 722.00 | | 66 717.00 |
252 Charges sociales | 31 296.00 | 29 778.00 | | 31 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | 6 117.00 | | 3 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 266.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 435.00 | 281 465.00 | | 447 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 067.00 | 24 328.00 | | 34 067.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 387.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | 79.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 399.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 3 404.00 | | 4 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 203.00 | 20 991.00 | | 29 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 686.00 | | | 65 686.00 |