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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 30 044.00 | 15 955.00 | 46 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 990.00 | 30 044.00 | 24 945.00 | 54 990.00 |
BZ Autres créances | 270 496.00 | | 270 496.00 | 270 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 369 352.00 | | 1 369 352.00 | 1 369 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 111.00 | | 4 740 111.00 | 4 740 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 101.00 | 30 044.00 | 4 765 057.00 | 4 795 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 500.00 | 3 840 100.00 | | 2 880 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 623.00 | 313 172.00 | | 26 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 710.00 | | | -1 154 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695 779.00 | -721 528.00 | | 2 695 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 192.00 | 3 431 743.00 | | 4 448 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 3 650.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 457.00 | 393 577.00 | | 226 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 721 780.00 | | 24 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 864.00 | 1 119 008.00 | | 316 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 057.00 | 4 550 752.00 | | 4 765 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 603.00 | 1 119 008.00 | | 91 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | 3 650.00 | | 1 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 720 000.00 | | | 6 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720 000.00 | | | 6 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 063.00 | 6 570.00 | | 6 720 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 284.00 | 728 098.00 | | 4 024 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695 779.00 | -721 528.00 | | 2 695 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 990.00 | | 16 000.00 | 3 878 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840 000.00 | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840 000.00 | 54 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 16 000.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 990.00 | | | 3 848 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 44.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 44.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VC Groupe et associés | | -1 196.00 | 1 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 226 457.00 | 1 196.00 | | 226 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 496.00 | 263 996.00 | 6 500.00 | 270 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 759.00 | 263 062.00 | 7 696.00 | 270 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 864.00 | 91 603.00 | | 316 864.00 |