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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 481.00 | 24 424.00 | 57.00 | 24 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 308.00 | 21 037.00 | 63 271.00 | 84 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 679.00 | 57 676.00 | 75 004.00 | 132 679.00 |
BT Marchandises | 165 610.00 | 6 013.00 | 159 596.00 | 165 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 157.00 | 6 013.00 | 342 144.00 | 348 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 836.00 | 63 689.00 | 417 147.00 | 480 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 514.00 | 108 264.00 | | 123 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 126.00 | 15 250.00 | | -45 126.00 |
DL TOTAL (I) | 89 388.00 | 134 514.00 | | 89 388.00 |
DQ Provisions pour charges | | 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 936.00 | 92 691.00 | | 89 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 054.00 | 113 376.00 | | 94 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 917.00 | 47 397.00 | | 51 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667.00 | 33 218.00 | | 11 667.00 |
EA Autres dettes | 80 185.00 | 60 864.00 | | 80 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 759.00 | 350 193.00 | | 327 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 147.00 | 485 041.00 | | 417 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 326.00 | 257 502.00 | | 247 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 835.00 | | 1 086 835.00 | 1 086 835.00 |
FG Production vendue services | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 568.00 | | 1 098 568.00 | 1 098 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 20 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 647.00 | 2 647.00 | | -2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 739.00 | 873 226.00 | | 1 120 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 865.00 | 857 976.00 | | 1 165 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 126.00 | 15 250.00 | | -45 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 257.00 | | 72 438.00 | 288 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 847.00 | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 016.00 | 132 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 169.00 | 96 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 920.00 | | 60 771.00 | 229 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 856.00 | | 11 667.00 | 33 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 301.00 | 9 057.00 | 193 682.00 | 242 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 297.00 | 127.00 | | 24 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 004.00 | 8 930.00 | 193 682.00 | 218 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 013.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 6 013.00 | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 6 013.00 | 464.00 | 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 013.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 936.00 | 2 925.00 | 7 011.00 | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 6 578.00 | 19 830.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 630.00 | 136 630.00 | | 136 630.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 759.00 | 247 326.00 | 26 841.00 | 327 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |