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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 986.00 | 89 291.00 | 42 696.00 | 131 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 986.00 | 89 291.00 | 72 696.00 | 161 986.00 |
060 Stock marchandises | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
110 Total général Actif | 191 418.00 | 89 291.00 | 102 127.00 | 191 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 327.00 | 102 015.00 | | 122 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 939.00 | 830.00 | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 706.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 271.00 | 103 550.00 | | 124 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 416.00 | 39 873.00 | | 44 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | 6.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 22 045.00 | 21 770.00 | | 22 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 823.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 641.00 | 28 235.00 | | 31 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 974.00 | 10 917.00 | | 13 974.00 |
262 Autres charges | 4 589.00 | 1 054.00 | | 4 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 814.00 | 102 678.00 | | 116 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 458.00 | 872.00 | | 7 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 546.00 | 369.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | 1 496.00 | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 39.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 177.00 | 218.00 | | 5 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 739.00 | | | 739.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -739.00 | | | -739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 675.00 | | | 6 675.00 |