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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 018.00 | 552 642.00 | 376.00 | 553 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 171.00 | 25 353.00 | 7 818.00 | 33 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 424.00 | 608 230.00 | 28 194.00 | 636 424.00 |
BT Marchandises | 508 903.00 | 288 941.00 | 219 962.00 | 508 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 232.00 | | 280 232.00 | 280 232.00 |
BZ Autres créances | 427 951.00 | 384 979.00 | 42 972.00 | 427 951.00 |
CF Disponibilités | 127 101.00 | | 127 101.00 | 127 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 707.00 | 673 920.00 | 681 787.00 | 1 355 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 131.00 | 1 282 150.00 | 709 981.00 | 1 992 131.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 373 502.00 | 373 502.00 | | 373 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 524.00 | -341 161.00 | | -1 055 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 900.00 | -714 363.00 | | 569 900.00 |
DL TOTAL (I) | 307 806.00 | -262 094.00 | | 307 806.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 336.00 | 550 000.00 | | 220 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 363.00 | 720 365.00 | | 115 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 288.00 | 183 165.00 | | 34 288.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 9 070.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 175.00 | 1 648 384.00 | | 372 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 981.00 | 1 466 289.00 | | 709 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 839.00 | 1 098 384.00 | | 151 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 061.00 | 204 127.00 | 2 089 188.00 | 1 885 061.00 |
FG Production vendue services | 67 439.00 | 10 440.00 | 77 879.00 | 67 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 500.00 | 214 567.00 | 2 167 067.00 | 1 952 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 987.00 | 21 291.00 | | 7 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 000.00 | 5 400.00 | | 1 022 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 987.00 | 26 691.00 | | 1 029 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 6 030.00 | | 7 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 722.00 | 6 030.00 | | 69 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 264.00 | 20 661.00 | | 960 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 784.00 | -50 602.00 | | -31 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 606.00 | 3 444 792.00 | | 3 290 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 706.00 | 4 159 154.00 | | 2 720 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 900.00 | -714 363.00 | | 569 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 857.00 | | 31 145.00 | 2 224 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619 578.00 | 636 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 281.00 | 29 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583 296.00 | 586 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 341.00 | | 31 145.00 | 2 138 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 471.00 | 24 110.00 | 1 556 951.00 | 2 140 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 916.00 | | 36 281.00 | 65 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 554.00 | 24 110.00 | 1 520 670.00 | 2 074 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 780.00 | 117 347.00 | 186.00 | 171 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 979.00 | | | 384 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 359.00 | 117 347.00 | 186.00 | 557 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 359.00 | 117 347.00 | 50 186.00 | 637 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 232.00 | 280 232.00 | | 280 232.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VC Groupe et associés | 384 979.00 | 384 979.00 | | 384 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 336.00 | | 220 336.00 | 220 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 703.00 | 739 703.00 | | 739 703.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 175.00 | 151 839.00 | 220 336.00 | 372 175.00 |