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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 583.00 | 8 207.00 | 18 376.00 | 26 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 483.00 | 8 207.00 | 20 276.00 | 28 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
110 Total général Actif | 45 327.00 | 8 207.00 | 37 120.00 | 45 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 686.00 | 47 693.00 | | 33 686.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -150.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 224.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 186.00 | 47 767.00 | | 34 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 885.00 | 11 943.00 | | 7 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | -270.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 10 136.00 | 9 622.00 | | 10 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 860.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 736.00 | 14 471.00 | | 14 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | 407.00 | | 614.00 |
262 Autres charges | | 1 692.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 481.00 | 37 034.00 | | 34 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -295.00 | 10 734.00 | | -295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -295.00 | 10 734.00 | | -295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 393.00 | | | 2 393.00 |