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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 033.00 | 42 226.00 | 5 806.00 | 48 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 349.00 | 45 304.00 | 93 045.00 | 138 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 383.00 | | 598 383.00 | 598 383.00 |
BZ Autres créances | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 023.00 | | 898 023.00 | 898 023.00 |
CF Disponibilités | 558 741.00 | | 558 741.00 | 558 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 123.00 | | 2 132 123.00 | 2 132 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 472.00 | 45 304.00 | 2 225 168.00 | 2 270 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
CU Autres participations | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 167 823.00 | 1 099 168.00 | | 1 167 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 494.00 | 668 655.00 | | 489 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 517.00 | 1 935 023.00 | | 1 824 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 37.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 068.00 | 341 498.00 | | 293 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 221.00 | 199 062.00 | | 104 221.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 630.00 | 540 597.00 | | 398 630.00 |
ED (V) | 2 021.00 | 1 711.00 | | 2 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 168.00 | 2 477 535.00 | | 2 225 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 630.00 | 540 597.00 | | 398 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 000.00 | | 1 349.00 | 137 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 684.00 | | 1 349.00 | 46 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 798.00 | 3 506.00 | | 41 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 720.00 | 3 506.00 | | 38 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 068.00 | 293 068.00 | | 293 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 598 383.00 | 598 383.00 | | 598 383.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 602.00 | 679 602.00 | | 679 602.00 |
VW T.V.A. | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 630.00 | 398 630.00 | | 398 630.00 |