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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 7 290.00 | 4 170.00 | 3 120.00 | 7 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 777.00 | 4 170.00 | 25 607.00 | 29 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 777.00 | 4 170.00 | 25 607.00 | 29 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 500.00 | 385 500.00 | | 385 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DG Autres réserves | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
DH Report à nouveau | -450 433.00 | -427 970.00 | | -450 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 684.00 | -22 463.00 | | -27 684.00 |
DL TOTAL (I) | 14 342.00 | 42 026.00 | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 34 288.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 508.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 745.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 265.00 | 35 540.00 | | 11 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 607.00 | 77 566.00 | | 25 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 265.00 | 35 540.00 | | 11 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | 283.00 | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 283.00 | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 030.00 | 2 806.00 | | 9 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 102.00 | 2 806.00 | | 20 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 873.00 | -2 523.00 | | -12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 926.00 | 96 779.00 | | 112 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 610.00 | 119 243.00 | | 140 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 684.00 | -22 463.00 | | -27 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 119.00 | | 11 917.00 | 64 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 036.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 025.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 108.00 | | 11 917.00 | 58 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 696.00 | 4 268.00 | 64 963.00 | 60 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 185.00 | 4 268.00 | 59 453.00 | 55 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 060.00 | | 81 890.00 | 86 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 983.00 | | 84 813.00 | 88 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 983.00 | | 84 813.00 | 88 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 17.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 697.00 | 3 036.00 | | 6 697.00 |
ST Autres comptes | 710.00 | 2 249.00 | | 710.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 489.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 147.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 664.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | 681.00 | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 413.00 | 6 125.00 | | 5 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | 8 137.00 | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 407.00 | 14 921.00 | | 7 407.00 |