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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BZ Autres créances | 1 173 622.00 | | 1 173 622.00 | 1 173 622.00 |
CF Disponibilités | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 973.00 | | 1 246 973.00 | 1 246 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 972.00 | | 1 866 972.00 | 1 866 972.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 322 645.00 | 384 123.00 | | 322 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349.00 | -61 478.00 | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 326 094.00 | 323 745.00 | | 326 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 843.00 | 195 180.00 | | 153 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 424.00 | 802 966.00 | | 1 343 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 5 288.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 922.00 | 47 233.00 | | 30 922.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 878.00 | 1 056 637.00 | | 1 540 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 972.00 | 1 380 382.00 | | 1 866 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 802.00 | | 342 802.00 | 342 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 802.00 | | 342 802.00 | 342 802.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 802.00 | 239 163.00 | | 342 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 453.00 | 300 641.00 | | 340 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349.00 | -61 478.00 | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 502.00 | 1 172 502.00 | | 1 172 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 472.00 | 83 440.00 | 70 032.00 | 153 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 424.00 | 1 343 424.00 | | 1 343 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 751.00 | 1 205 751.00 | | 1 205 751.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 878.00 | 1 470 846.00 | 70 032.00 | 1 540 878.00 |