| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 694.00 | 24 593.00 | 5 101.00 | 29 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 991.00 | 87 420.00 | 11 570.00 | 98 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 382.00 | 114 211.00 | 18 171.00 | 132 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 370.00 | | 553 370.00 | 553 370.00 |
BZ Autres créances | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CF Disponibilités | 620 617.00 | | 620 617.00 | 620 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 625.00 | | 1 363 625.00 | 1 363 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 007.00 | 114 211.00 | 1 381 796.00 | 1 496 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DH Report à nouveau | 256 457.00 | 299 767.00 | | 256 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 514.00 | -43 310.00 | | 58 514.00 |
DL TOTAL (I) | 337 229.00 | 278 715.00 | | 337 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 369.00 | 260 712.00 | | 369 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 413.00 | 122 243.00 | | 152 413.00 |
EA Autres dettes | 90 107.00 | 1 588.00 | | 90 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 889.00 | 783 543.00 | | 1 010 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 796.00 | 1 095 937.00 | | 1 381 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 889.00 | 384 543.00 | | 611 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 222.00 | | 2 407 222.00 | 2 407 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 222.00 | | 2 407 222.00 | 2 407 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 689.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | -3 510.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 635.00 | 5 004.00 | | 8 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 635.00 | 38 682.00 | | 8 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 635.00 | -38 682.00 | | -8 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 257.00 | 1 281.00 | | 25 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 797.00 | 1 443 489.00 | | 2 409 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 283.00 | 1 486 799.00 | | 2 351 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 514.00 | -43 310.00 | | 58 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 809.00 | 30 456.00 | | 27 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 596.00 | | 9 787.00 | 122 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | | | 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 397.00 | | 8 287.00 | 120 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 624.00 | 11 587.00 | | 102 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | | | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 426.00 | 11 587.00 | | 100 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 369.00 | 369 369.00 | | 369 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 553 370.00 | 553 370.00 | | 553 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
VP Divers | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 058.00 | 619 558.00 | 1 500.00 | 621 058.00 |
VW T.V.A. | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 889.00 | 611 889.00 | 399 000.00 | 1 010 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 625.00 | 10 086.00 | | 13 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 606.00 | 11 830.00 | | 20 606.00 |
ST Autres comptes | 193 547.00 | 152 789.00 | | 193 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 152.00 | 48 290.00 | | 116 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 274.00 | 126 760.00 | | 78 274.00 |
YT Sous‐traitance | 589 025.00 | 503 553.00 | | 589 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | 2 636.00 | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 386.00 | 12 722.00 | | 16 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 740.00 | 103 592.00 | | 258 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 765.00 | 126 247.00 | | 243 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 330.00 | 716 462.00 | | 919 330.00 |
ZR Filiales et participations | 990.00 | | | 990.00 |