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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 719.00 | 73 660.00 | 58.00 | 73 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 208.00 | 73 660.00 | 547.00 | 74 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 779.00 | 837.00 | 59 943.00 | 60 779.00 |
BZ Autres créances | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
CF Disponibilités | 251 801.00 | | 251 801.00 | 251 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 982.00 | 837.00 | 448 145.00 | 448 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 190.00 | 74 497.00 | 448 692.00 | 523 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 212 794.00 | 183 838.00 | | 212 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 971.00 | 28 955.00 | | 52 971.00 |
DL TOTAL (I) | 267 965.00 | 214 993.00 | | 267 965.00 |
DP Provisions pour risques | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 347.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422.00 | 17 400.00 | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 16 600.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 450.00 | 124 582.00 | | 136 450.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | 11 642.00 | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 469.00 | 170 571.00 | | 169 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 692.00 | 396 822.00 | | 448 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 469.00 | 170 570.00 | | 169 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 436.00 | 4 224.00 | | 69 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 436.00 | 4 224.00 | | 69 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
6T Sur comptes clients | 3 483.00 | | 2 647.00 | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483.00 | | 2 647.00 | 3 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 741.00 | | 2 647.00 | 14 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VC Groupe et associés | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 847.00 | 196 847.00 | | 196 847.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 393.00 | 13 540.00 | | 15 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | 5 742.00 | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 33 642.00 | 27 434.00 | | 33 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338.00 | 520.00 | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | 3 263.00 | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 976.00 | 16 803.00 | | 17 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 727.00 | 61 843.00 | | 51 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 654.00 | 12 180.00 | | 12 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 275.00 | 42 986.00 | | 48 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |