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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 937.00 | 5 451.00 | 5 486.00 | 10 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 167.00 | 38 212.00 | 31 955.00 | 70 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 525.00 | 43 663.00 | 76 862.00 | 120 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 404.00 | | 315 404.00 | 315 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 930.00 | 43 663.00 | 392 267.00 | 435 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 008.00 | 47 043.00 | | 55 008.00 |
DH Report à nouveau | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 128.00 | 7 965.00 | | 16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 110 555.00 | 94 427.00 | | 110 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 293.00 | 38.00 | | 29 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 8 451.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 474.00 | 167 264.00 | | 200 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667.00 | 8 716.00 | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 712.00 | 184 469.00 | | 281 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 267.00 | 278 896.00 | | 392 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 712.00 | 184 469.00 | | 281 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 293.00 | 38.00 | | 29 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 407.00 | | 14 618.00 | 120 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 120 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 70 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | 5 862.00 | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 398.00 | | 7 269.00 | 67 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 935.00 | | 1 487.00 | 46 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 190.00 | 14 315.00 | 3 842.00 | 33 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 3 492.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | 10 823.00 | 3 842.00 | 31 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 474.00 | 200 474.00 | | 200 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 207.00 | 58 785.00 | 38 422.00 | 97 207.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 712.00 | 281 712.00 | | 281 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |