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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 836 809.00 | | 836 809.00 | 836 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 535.00 | 897 751.00 | 1 118 784.00 | 2 016 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CF Disponibilités | 139 795.00 | | 139 795.00 | 139 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 640.00 | | 159 640.00 | 159 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 175.00 | 897 751.00 | 1 278 424.00 | 2 176 175.00 |
CU Autres participations | 1 179 726.00 | 897 751.00 | 281 975.00 | 1 179 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
DH Report à nouveau | 42 308.00 | 137 155.00 | | 42 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 137.00 | -94 847.00 | | -8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 860 823.00 | 868 960.00 | | 860 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 305.00 | 530 952.00 | | 157 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 6 360.00 | | 8 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 034.00 | 19 281.00 | | 20 034.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 50 062.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 600.00 | 606 655.00 | | 417 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 424.00 | 1 475 615.00 | | 1 278 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 600.00 | 606 655.00 | | 186 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 721.00 | 94 887.00 | | 366 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 858.00 | 189 734.00 | | 374 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 137.00 | -94 847.00 | | -8 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 454.00 | | 450 000.00 | 1 755 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 920.00 | 2 016 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 920.00 | 2 016 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 454.00 | | 450 000.00 | 1 755 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 080.00 | 300 671.00 | | 597 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 080.00 | 300 671.00 | | 597 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 000.00 | | 63 080.00 | 231 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 305.00 | 157 305.00 | | 157 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 600.00 | 186 600.00 | 63 080.00 | 417 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 53.00 | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | 2 791.00 | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 19 834.00 | 17 639.00 | | 19 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | 53.00 | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 939.00 | 2 387.00 | | 7 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070.00 | 1 039.00 | | 1 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 681.00 | 20 430.00 | | 23 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |