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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 224.00 | 3 399.00 | 1 318 825.00 | 1 322 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 224.00 | 3 399.00 | 1 318 825.00 | 1 322 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 890.00 | 3 399.00 | 1 466 491.00 | 1 469 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
DH Report à nouveau | -5 870 314.00 | -5 310 275.00 | | -5 870 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 329.00 | -560 039.00 | | 237 329.00 |
DL TOTAL (I) | -5 526 690.00 | -5 764 019.00 | | -5 526 690.00 |
DP Provisions pour risques | 57 364.00 | 58 556.00 | | 57 364.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 031 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 364.00 | 14 090 270.00 | | 57 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 637.00 | 2 651.00 | | 80 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740 004.00 | 7 580 457.00 | | 6 740 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 2 585 509.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 364.00 | 392 890.00 | | 62 364.00 |
EA Autres dettes | 48 206.00 | 210 498.00 | | 48 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 935 816.00 | 10 790 751.00 | | 6 935 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 491.00 | 19 117 002.00 | | 1 466 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 262.00 | | 249 262.00 | 249 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 262.00 | | 249 262.00 | 249 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 953 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 953 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 940 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 189 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192.00 | 45 000.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 205 714.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | 29.00 | | -10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 953 108.00 | | | 13 953 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 953 099.00 | 38 585.00 | | 13 953 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 951 906.00 | 167 129.00 | | -13 951 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 201 176.00 | 12 179 086.00 | | 14 201 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 847.00 | 12 739 124.00 | | 13 963 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 329.00 | -560 039.00 | | 237 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 297 787.00 | | | 17 297 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975 563.00 | 1 322 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 967 113.00 | 1 322 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 289 337.00 | | | 17 289 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 944.00 | 303.00 | 1 943 849.00 | 1 946 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 494.00 | 303.00 | 1 935 399.00 | 1 938 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 090 270.00 | | 14 032 906.00 | 14 090 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 090 270.00 | | 14 032 906.00 | 14 090 270.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 953 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
UX Autres créances clients | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 740 004.00 | 6 740 004.00 | | 6 740 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 666.00 | 147 666.00 | | 147 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 935 816.00 | 6 935 816.00 | | 6 935 816.00 |