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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 952.00 | 8 013.00 | 4 939.00 | 12 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 550.00 | 43 038.00 | 76 511.00 | 119 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 559 787.00 | | 17 559 787.00 | 17 559 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 692 289.00 | 51 051.00 | 17 641 237.00 | 17 692 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
BZ Autres créances | 3 478 451.00 | | 3 478 451.00 | 3 478 451.00 |
CF Disponibilités | 3 532 196.00 | | 3 532 196.00 | 3 532 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 133 618.00 | | 7 133 618.00 | 7 133 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 825 907.00 | 51 051.00 | 24 774 855.00 | 24 825 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 985 980.00 | 12 985 980.00 | | 12 985 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 982.00 | 602 026.00 | | 606 982.00 |
DG Autres réserves | 10 102 397.00 | 10 008 233.00 | | 10 102 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 558.00 | 99 120.00 | | 547 558.00 |
DL TOTAL (I) | 24 242 916.00 | 23 695 358.00 | | 24 242 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 340.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 807.00 | 3 490.00 | | 23 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 632.00 | 196 100.00 | | 505 632.00 |
EA Autres dettes | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 939.00 | 201 838.00 | | 531 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 774 855.00 | 23 897 196.00 | | 24 774 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 225.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 61 500.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 765.00 | 89 551.00 | | 21 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 235.00 | -28 051.00 | | 16 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 661.00 | 184 074.00 | | 163 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 433.00 | 1 094 313.00 | | 1 177 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 875.00 | 995 193.00 | | 629 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 558.00 | 99 120.00 | | 547 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 717 069.00 | | 83 059.00 | 17 717 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 559 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 840.00 | 17 692 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 225.00 | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 614.00 | 119 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 3 477.00 | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 582.00 | | 79 582.00 | 140 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 559 787.00 | | | 17 559 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 901.00 | 17 225.00 | 86 075.00 | 119 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 957.00 | 7 225.00 | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 619.00 | 16 268.00 | 78 849.00 | 105 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 632.00 | 505 632.00 | | 505 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478 451.00 | 3 478 451.00 | | 3 478 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 421.00 | 3 601 421.00 | | 3 601 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 939.00 | 531 939.00 | | 531 939.00 |