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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 241.00 | 6 617.00 | 6 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 179.00 | 605 975.00 | 220 204.00 | 826 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 992.00 | 10 393.00 | 6 599.00 | 16 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 876.00 | 616 610.00 | 244 266.00 | 860 876.00 |
BT Marchandises | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 647.00 | | 138 647.00 | 138 647.00 |
BZ Autres créances | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 448.00 | | 333 448.00 | 333 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 324.00 | 616 610.00 | 577 714.00 | 1 194 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 875.00 | -63 350.00 | | -62 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 301.00 | 475.00 | | -6 301.00 |
DL TOTAL (I) | 343 824.00 | 350 125.00 | | 343 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 272.00 | 11 504.00 | | 14 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 31 079.00 | | 48 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 943.00 | 35 778.00 | | 32 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EA Autres dettes | 122 308.00 | 400.00 | | 122 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 890.00 | 78 761.00 | | 233 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 714.00 | 428 886.00 | | 577 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 890.00 | 78 761.00 | | 233 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 034.00 | 19 099.00 | 406 133.00 | 387 034.00 |
FG Production vendue services | 557 512.00 | | 557 512.00 | 557 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 546.00 | 19 099.00 | 963 645.00 | 944 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 829.00 | |
GE Autres charges | | | 29 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 651.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 651.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 1 463.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | 2 026.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 1 463.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -812.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 144.00 | 916 728.00 | | 988 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 444.00 | 916 253.00 | | 994 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 301.00 | 475.00 | | -6 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 456.00 | | 104 813.00 | 768 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 860 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 393.00 | 843 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 741.00 | | 97 824.00 | 757 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | 131.00 | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 174.00 | 102 829.00 | 12 393.00 | 526 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 174.00 | 102 588.00 | 12 393.00 | 526 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
UX Autres créances clients | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 738.00 | 152 892.00 | 10 846.00 | 163 738.00 |
VW T.V.A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 748.00 | 217 748.00 | | 217 748.00 |