| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365 494.00 | 536 388.00 | 829 106.00 | 1 365 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 3 738.00 | 685.00 | 4 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 017.00 | 540 126.00 | 829 891.00 | 1 370 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 785.00 | | 1 472 785.00 | 1 472 785.00 |
BZ Autres créances | 153 534.00 | | 153 534.00 | 153 534.00 |
CF Disponibilités | 348 051.00 | | 348 051.00 | 348 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 370.00 | | 1 979 370.00 | 1 979 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 387.00 | 540 126.00 | 2 809 261.00 | 3 349 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 458.00 | 459 458.00 | | 459 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
DH Report à nouveau | 815 490.00 | 156 574.00 | | 815 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 996.00 | 658 916.00 | | 671 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 060.00 | 1 425 064.00 | | 2 097 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 521.00 | 178 888.00 | | 252 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 480.00 | 692 984.00 | | 452 480.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 36 180.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 201.00 | 908 052.00 | | 712 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 261.00 | 2 333 116.00 | | 2 809 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 201.00 | 908 052.00 | | 712 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 551.00 | 206 831.00 | 2 358 382.00 | 2 151 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 551.00 | 206 831.00 | 2 358 382.00 | 2 151 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 351 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 223.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 12 642.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -591.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 678.00 | 213 194.00 | | 229 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 837.00 | 2 289 203.00 | | 2 710 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 841.00 | 1 630 287.00 | | 2 038 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 996.00 | 658 916.00 | | 671 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 992.00 | | 351 954.00 | 1 034 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 098.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 928.00 | 1 370 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 4 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 098.00 | | 351 395.00 | 1 014 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | | 558.00 | 10 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 222.00 | 83 735.00 | 6 831.00 | 463 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 721.00 | 81 667.00 | | 454 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | 2 068.00 | 6 831.00 | 8 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 521.00 | 252 521.00 | | 252 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 785.00 | 1 472 785.00 | | 1 472 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VB T. V. A. | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VC Groupe et associés | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 419.00 | 1 631 319.00 | 100.00 | 1 631 419.00 |
VW T.V.A. | 304 202.00 | 304 202.00 | | 304 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 201.00 | 712 201.00 | | 712 201.00 |