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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 683 810.00 | | 3 683 810.00 | 3 683 810.00 |
AP Constructions | 14 362 175.00 | 6 954 288.00 | 7 407 887.00 | 14 362 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 104 698.00 | 6 954 288.00 | 11 150 410.00 | 18 104 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 186.00 | | 194 186.00 | 194 186.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 424 844.00 | | 1 424 844.00 | 1 424 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 488.00 | | 1 619 488.00 | 1 619 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724 185.00 | 6 954 288.00 | 12 769 897.00 | 19 724 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 852 933.00 | 4 633 992.00 | | 5 852 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 720.00 | 1 218 942.00 | | 1 267 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 653.00 | 5 863 933.00 | | 7 131 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075 816.00 | 5 494 809.00 | | 4 075 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 767.00 | 1 219 115.00 | | 1 294 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 017.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 033.00 | 315 102.00 | | 265 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 244.00 | 7 031 044.00 | | 5 638 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 897.00 | 12 894 977.00 | | 12 769 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 104 698.00 | | | 18 104 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 104 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 045 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 045 985.00 | | | 18 045 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 997.00 | 785 290.00 | 6 954 288.00 | 6 168 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168 997.00 | 785 290.00 | 6 954 288.00 | 6 168 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 767.00 | 1 294 767.00 | | 1 294 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 033.00 | 265 033.00 | | 265 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 186.00 | 194 186.00 | | 194 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 075 816.00 | 1 024 247.00 | 3 051 569.00 | 4 075 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 382.00 | | | 1 417 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 244.00 | 2 586 675.00 | 3 051 569.00 | 5 638 244.00 |