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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 4 208.00 | 333.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541.00 | 4 208.00 | 333.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CF Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 757.00 | 4 208.00 | 59 549.00 | 63 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -265.00 | -19 556.00 | | -265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 954.00 | 19 291.00 | | 16 954.00 |
DL TOTAL (I) | 22 689.00 | 5 735.00 | | 22 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 4 480.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 529.00 | 1 149.00 | | 21 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 480.00 | 11 462.00 | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 861.00 | 17 120.00 | | 36 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 549.00 | 22 855.00 | | 59 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 277.00 | 98 638.00 | | 77 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 323.00 | 79 347.00 | | 60 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 954.00 | 19 291.00 | | 16 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | 363.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | 363.00 | | 3 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 015.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |