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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 1 785.00 | 320.00 | 2 105.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 880.00 | 1 785.00 | 1 095.00 | 2 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
072 Créances – Autres | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
084 Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
110 Total général Actif | 50 648.00 | 1 785.00 | 48 863.00 | 50 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 579.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 787.00 | 168 555.00 | | 172 787.00 |
222 Production stockée | -3 030.00 | 480.00 | | -3 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 350.00 | 4.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 1.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 312.00 | 169 040.00 | | 171 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 268.00 | 60 171.00 | | 55 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 800.00 | -992.00 | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 62 804.00 | 55 020.00 | | 62 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 268.00 | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 089.00 | 40 661.00 | | 31 089.00 |
252 Charges sociales | 1 750.00 | 7 313.00 | | 1 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | 1 870.00 | | 605.00 |
262 Autres charges | | 3 827.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 155 608.00 | 168 139.00 | | 155 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 703.00 | 901.00 | | 15 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 139.00 | 3 171.00 | | 6 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | -1 120.00 | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 791.00 | -1 150.00 | | 8 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 660.00 | | | 5 660.00 |