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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 954.00 | 923.00 | 1 877.00 |
040 Immobilisations financières | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 382.00 | 954.00 | 42 428.00 | 43 382.00 |
060 Stock marchandises | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
072 Créances – Autres | 552 676.00 | | 552 676.00 | 552 676.00 |
084 Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 201.00 | | 763 201.00 | 763 201.00 |
110 Total général Actif | 806 583.00 | 954.00 | 805 629.00 | 806 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 537 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 370.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 538 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 524.00 | 56 136.00 | | 110 524.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 525.00 | 56 136.00 | | 110 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 378.00 | -22 120.00 | | -16 378.00 |
242 Autres charges externes. | 47 343.00 | 60 706.00 | | 47 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 139.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 173.00 | 39 725.00 | | 88 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 351.00 | 16 411.00 | | 22 351.00 |
280 Produits financiers | 28 674.00 | 30 000.00 | | 28 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 256.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 095.00 | 5 890.00 | | 3 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 820.00 | 5 110.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 109.00 | 35 667.00 | | 75 109.00 |