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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101 495.00 | 496 137.00 | 2 605 357.00 | 3 101 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 263.00 | 538 883.00 | 2 655 380.00 | 3 194 263.00 |
BZ Autres créances | 165 691.00 | | 165 691.00 | 165 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
CF Disponibilités | 980 386.00 | | 980 386.00 | 980 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 988.00 | | 1 204 988.00 | 1 204 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 252.00 | 538 883.00 | 3 860 369.00 | 4 399 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 902 079.00 | 2 894 183.00 | | 2 902 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 323.00 | 7 896.00 | | 232 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 404.00 | 3 067 080.00 | | 3 299 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 808.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 201.00 | 198 973.00 | | 375 201.00 |
EA Autres dettes | 185 764.00 | 185 764.00 | | 185 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 965.00 | 384 737.00 | | 560 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 369.00 | 3 451 817.00 | | 3 860 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 965.00 | 384 737.00 | | 560 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 150.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 045.00 | 2 493.00 | | 80 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 549.00 | 17 501.00 | | 818 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 225.00 | 9 604.00 | | 586 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 323.00 | 7 896.00 | | 232 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 263.00 | | 106 000.00 | 3 538 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 3 151 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 3 194 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495 518.00 | | 106 000.00 | 3 495 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 455 091.00 | 48 150.00 | 7 103.00 | 455 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 091.00 | 48 150.00 | 7 103.00 | 455 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 091.00 | 48 150.00 | 7 103.00 | 455 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 150.00 | 7 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 310.00 | 374 310.00 | | 374 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VC Groupe et associés | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
VI Groupe et associés | 185 764.00 | 185 764.00 | | 185 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 965.00 | 560 965.00 | | 560 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 467.00 | 2 008.00 | | 2 467.00 |
ST Autres comptes | 7 139.00 | 2 352.00 | | 7 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
ZE Dividendes | 285 750.00 | | | 285 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 139.00 | 2 352.00 | | 7 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |