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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 631.00 | 7 938.00 | 12 692.00 | 20 631.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 908.00 | 1 061.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 715.00 | 66 236.00 | 15 479.00 | 81 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 495.00 | 28 671.00 | 39 824.00 | 68 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 878.00 | 103 755.00 | 135 123.00 | 238 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BN En cours de production de biens | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 422.00 | | 302 422.00 | 302 422.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 671.00 | | 479 671.00 | 479 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 549.00 | 103 755.00 | 614 794.00 | 718 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
DH Report à nouveau | -182 880.00 | | | -182 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 014.00 | | | -115 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -53 962.00 | | | -53 962.00 |
DP Provisions pour risques | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 089.00 | | | 299 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 739.00 | | | 189 739.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 818.00 | | | 662 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 794.00 | | | 614 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 804.00 | | | 580 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 810.00 | 5 939.00 | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
UX Autres créances clients | 302 423.00 | 302 423.00 | | 302 423.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VC Groupe et associés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 539.00 | 137 526.00 | 82 013.00 | 219 539.00 |
VI Groupe et associés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 117.00 | 400 117.00 | | 400 117.00 |
VW T.V.A. | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 818.00 | 580 805.00 | 82 013.00 | 662 818.00 |