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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 342 047.00 | 146 505.00 | 195 542.00 | 342 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 047.00 | 146 505.00 | 195 542.00 | 342 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 359.00 | 4 518.00 | 29 842.00 | 34 359.00 |
072 Créances – Autres | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
084 Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 231.00 | 4 518.00 | 57 713.00 | 62 231.00 |
110 Total général Actif | 404 278.00 | 151 023.00 | 253 255.00 | 404 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 851.00 | 130 321.00 | | 102 851.00 |
230 Autres produits | 882.00 | 4 575.00 | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 732.00 | 134 896.00 | | 103 732.00 |
242 Autres charges externes. | 64 402.00 | 75 784.00 | | 64 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 014.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 591.00 | 23 680.00 | | 23 591.00 |
252 Charges sociales | 5 346.00 | 5 290.00 | | 5 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 281.00 | 36 281.00 | | 38 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 662.00 | 2 434.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 34.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 805.00 | 144 516.00 | | 133 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 072.00 | -9 620.00 | | -30 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 786.00 | 26 787.00 | | 12 786.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 2 205.00 | | 1 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 9 484.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 641.00 | -6 886.00 | | -6 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 228.00 | 12 364.00 | | -13 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 744.00 | | | 281 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 662.00 | | | 662.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |