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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368.00 | 322.00 | 46.00 | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 17 760.00 | 773.00 | 18 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 875.00 | 19 402.00 | 101 473.00 | 120 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 728.00 | -728.00 | |
BT Marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 604.00 | 10 167.00 | 17 437.00 | 27 604.00 |
BZ Autres créances | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 088.00 | 10 895.00 | 141 193.00 | 152 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 963.00 | 30 297.00 | 242 666.00 | 272 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DH Report à nouveau | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DL TOTAL (I) | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
DP Provisions pour risques | 41.00 | | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 41.00 | | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 666.00 | | | 242 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 150.00 | | | -14 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 659.00 | | 32 498.00 | 93 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 120 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 282.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 456.00 | | 32 498.00 | 68 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 858.00 | 1 825.00 | 5 282.00 | 22 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | 1 825.00 | | 16 257.00 |