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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 299.00 | 43 745.00 | 6 554.00 | 50 299.00 |
040 Immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 912.00 | 49 223.00 | 42 689.00 | 91 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
072 Créances – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
084 Disponibilités | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
110 Total général Actif | 141 642.00 | 49 223.00 | 92 419.00 | 141 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 566.00 | 208 672.00 | | 192 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 10 459.00 | 4 773.00 | | 10 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 025.00 | 214 278.00 | | 203 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 760.00 | 4 786.00 | | 6 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | 476.00 | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 493.00 | 48 441.00 | | 43 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | -675.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 60 164.00 | 63 732.00 | | 60 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 930.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 382.00 | 78 481.00 | | 72 382.00 |
252 Charges sociales | 8 656.00 | 11 169.00 | | 8 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | 752.00 | | 324.00 |
262 Autres charges | 7 320.00 | 1 205.00 | | 7 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 525.00 | 209 297.00 | | 200 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 500.00 | 4 981.00 | | 2 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 328.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 422.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | 4 807.00 | | 2 223.00 |