| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 157.00 | 215 136.00 | 85 021.00 | 300 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 573.00 | 25 163.00 | 4 410.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 3 048.00 | 5 873.00 | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 478.00 | 38 082.00 | 8 396.00 | 46 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 816.00 | 281 429.00 | 1 011 387.00 | 1 292 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 872.00 | | 214 872.00 | 214 872.00 |
BZ Autres créances | 2 426 534.00 | | 2 426 534.00 | 2 426 534.00 |
CF Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 644 775.00 | | 2 644 775.00 | 2 644 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 591.00 | 281 429.00 | 3 656 161.00 | 3 937 591.00 |
CU Autres participations | 892 687.00 | | 892 687.00 | 892 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 245.00 | 763 245.00 | | 763 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 325.00 | 492 325.00 | | 492 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 1 542.00 | | 9 892.00 |
DH Report à nouveau | 210 606.00 | 154 748.00 | | 210 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 431.00 | 64 208.00 | | 101 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 499.00 | 1 476 068.00 | | 1 577 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 846.00 | 220 068.00 | | 307 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 111.00 | 797 317.00 | | 1 307 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 647.00 | 349 407.00 | | 101 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 224.00 | 173 238.00 | | 180 224.00 |
EA Autres dettes | 181 834.00 | 185 567.00 | | 181 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 662.00 | 1 725 596.00 | | 2 078 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 161.00 | 3 201 664.00 | | 3 656 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 803.00 | 1 589 701.00 | | 2 018 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 119.00 | | 152 119.00 | 152 119.00 |
FG Production vendue services | 439 159.00 | | 439 159.00 | 439 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 277.00 | | 591 277.00 | 591 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 975.00 | 15 839.00 | | 32 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 505.00 | 1 040 115.00 | | 622 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 074.00 | 975 907.00 | | 521 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 431.00 | 64 208.00 | | 101 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 468.00 | | 44 348.00 | 1 248 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 487.00 | | 34 671.00 | 265 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 722.00 | | 4 677.00 | 50 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 687.00 | | 5 000.00 | 902 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 291.00 | 44 138.00 | | 237 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 122.00 | 38 014.00 | | 177 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 091.00 | 2 072.00 | | 23 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 078.00 | 4 052.00 | | 37 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 834.00 | 181 834.00 | | 181 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 872.00 | 214 872.00 | | 214 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 721.00 | 2 083 721.00 | | 2 083 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 532.00 | 149 532.00 | | 149 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 314.00 | 38 454.00 | 59 859.00 | 98 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 111.00 | 1 307 111.00 | | 1 307 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 259.00 | 341 259.00 | | 341 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 406.00 | 2 656 406.00 | | 2 656 406.00 |
VW T.V.A. | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 662.00 | 1 958 803.00 | 59 859.00 | 2 018 662.00 |