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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 507.00 | 184.00 | 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 3 166.00 | 5 134.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 459.00 | 14 429.00 | 153 030.00 | 167 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 499.00 | 19 311.00 | 199 188.00 | 218 499.00 |
BT Marchandises | 322 106.00 | | 322 106.00 | 322 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 314 965.00 | | 314 965.00 | 314 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 221.00 | | 793 221.00 | 793 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 720.00 | 19 311.00 | 992 410.00 | 1 011 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DH Report à nouveau | 122 062.00 | 61 229.00 | | 122 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 993.00 | 60 833.00 | | 38 993.00 |
DL TOTAL (I) | 175 314.00 | 136 321.00 | | 175 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 661.00 | 607 306.00 | | 556 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 364.00 | 168 760.00 | | 180 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 687.00 | 73 357.00 | | 40 687.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 095.00 | 880 617.00 | | 817 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 410.00 | 1 016 938.00 | | 992 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 056.00 | 615 900.00 | | 379 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 007.00 | 6 174.00 | 1 435 181.00 | 1 429 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 007.00 | 6 174.00 | 1 435 181.00 | 1 429 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 033.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 14 927.00 | | 13 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 516.00 | 1 072 241.00 | | 1 559 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 523.00 | 1 011 408.00 | | 1 520 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 993.00 | 60 833.00 | | 38 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 299.00 | | 155 661.00 | 154 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 461.00 | 218 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 461.00 | 168 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 468.00 | | 155 661.00 | 104 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 619.00 | 18 102.00 | 32 410.00 | 33 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 2 206.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 152.00 | 15 896.00 | 32 410.00 | 32 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
VB T. V. A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 044.00 | 17 643.00 | 72 420.00 | 126 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 617.00 | 100 979.00 | 316 641.00 | 430 617.00 |
VI Groupe et associés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 676.00 | 155 151.00 | 7 525.00 | 162 676.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 095.00 | 379 056.00 | 389 061.00 | 817 095.00 |