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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 729.00 | 18 131.00 | 18 598.00 | 36 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 229.00 | 21 631.00 | 36 598.00 | 58 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CF Disponibilités | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 244.00 | 21 631.00 | 187 613.00 | 209 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 267.00 | 4 088.00 | | 6 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 995.00 | 80 178.00 | | 78 995.00 |
DL TOTAL (I) | 87 462.00 | 86 467.00 | | 87 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 7 583.00 | | 13 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 888.00 | 51 728.00 | | 36 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 151.00 | 59 583.00 | | 100 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 613.00 | 146 050.00 | | 187 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 451.00 | 59 583.00 | | 69 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 438.00 | | 432 438.00 | 432 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 438.00 | | 432 438.00 | 432 438.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 220.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 220.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -220.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | 28 835.00 | | 26 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 445.00 | 375 366.00 | | 432 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 450.00 | 295 188.00 | | 353 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 995.00 | 80 178.00 | | 78 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 231.00 | 20 987.00 | | 19 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 851.00 | | 17 378.00 | 40 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 351.00 | | 17 378.00 | 19 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 397.00 | 4 234.00 | | 17 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | 4 234.00 | | 13 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 143.00 | 11 443.00 | 29 683.00 | 42 143.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 030.00 | 70 030.00 | 18 000.00 | 88 030.00 |
VW T.V.A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 151.00 | 69 451.00 | 29 683.00 | 100 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 3 143.00 | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | 8 150.00 | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 113 890.00 | 97 196.00 | | 113 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 182.00 | 51 198.00 | | 54 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | 20 707.00 | | 2 242.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | 240.00 | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 387.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | 3 530.00 | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 489.00 | 75 072.00 | | 86 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 428.00 | 9 088.00 | | 12 428.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 785.00 | 156 784.00 | | 177 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |