| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 076.00 | 46 084.00 | 33 992.00 | 80 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 581.00 | 182 722.00 | 34 859.00 | 217 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 555.00 | 228 807.00 | 69 748.00 | 298 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 967 661.00 | | 967 661.00 | 967 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BZ Autres créances | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CF Disponibilités | 227 764.00 | | 227 764.00 | 227 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 503.00 | | 1 371 503.00 | 1 371 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 057.00 | 228 807.00 | 1 441 251.00 | 1 670 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 220 864.00 | | | 220 864.00 |
DH Report à nouveau | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
DL TOTAL (I) | 319 270.00 | | | 319 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 912.00 | | | 1 049 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 981.00 | | | 1 121 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 251.00 | | | 1 441 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 981.00 | | | 1 121 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 198.00 | | 949 198.00 | 949 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 198.00 | | 949 198.00 | 949 198.00 |
FM Production stockée | | | 517 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 085.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 396.00 | | | 1 488 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 699.00 | | | 1 411 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 336.00 | | 35 435.00 | 289 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 217.00 | 298 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 217.00 | 297 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 440.00 | | 35 435.00 | 288 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 938.00 | 24 085.00 | 26 217.00 | 230 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 938.00 | 24 085.00 | 26 217.00 | 230 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VB T. V. A. | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 566.00 | 136 669.00 | 897.00 | 137 566.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
ST Autres comptes | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
YT Sous‐traitance | 501 857.00 | | | 501 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 874.00 | | | 618 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |