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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 947.00 | 124 178.00 | 49 769.00 | 173 947.00 |
040 Immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 953.00 | 124 178.00 | 186 775.00 | 310 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
060 Stock marchandises | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
110 Total général Actif | 341 757.00 | 124 178.00 | 217 579.00 | 341 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 247.00 | |