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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 571.00 | 43 801.00 | 3 769.00 | 47 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 221.00 | 43 801.00 | 49 420.00 | 93 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 021.00 | 41 252.00 | 3 769.00 | 45 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 043.00 | -2 047.00 | | -2 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101.00 | 4.00 | | -1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 855.00 | 7 956.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 428.00 | 21 410.00 | | 26 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 4 867.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 820.00 | 16 175.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 565.00 | 45 976.00 | | 42 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 420.00 | 53 933.00 | | 49 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 565.00 | 36 976.00 | | 33 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 32 579.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 579.00 | -32 579.00 | | 9 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 712.00 | 100 442.00 | | 49 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 814.00 | 100 438.00 | | 50 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101.00 | 4.00 | | -1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 47 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 508.00 | 45 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 2 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 577.00 | 3 741.00 | 8 516.00 | 48 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 310.00 | 3 450.00 | 7 508.00 | 45 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 291.00 | 1 009.00 | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 565.00 | 33 565.00 | 9 000.00 | 42 565.00 |