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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 014.00 | 14 286.00 | 728.00 | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 612.00 | 57 652.00 | 123 961.00 | 181 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 626.00 | 71 938.00 | 124 689.00 | 196 626.00 |
BT Marchandises | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CF Disponibilités | 162 863.00 | | 162 863.00 | 162 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 607.00 | | 228 607.00 | 228 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 233.00 | 71 938.00 | 353 295.00 | 425 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 625.00 | | | 126 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 295.00 | | | 353 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 333.00 | | | 116 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 386.00 | | 583 386.00 | 583 386.00 |
FG Production vendue services | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 574.00 | | 586 574.00 | 586 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 547.00 | | | 595 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 505.00 | | | 591 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 540.00 | | 2 086.00 | 194 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 540.00 | | 2 086.00 | 194 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 752.00 | 20 185.00 | | 51 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 752.00 | 20 185.00 | | 51 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 436.00 | 10 144.00 | 10 292.00 | 20 436.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VP Divers | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 625.00 | 116 333.00 | 10 292.00 | 126 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
ST Autres comptes | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
YT Sous‐traitance | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |