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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 462.00 | 14 094.00 | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 901.00 | 14 887.00 | 11 015.00 | 25 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790 680.00 | | 790 680.00 | 790 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 286.00 | 15 349.00 | 874 937.00 | 890 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 644 345.00 | 149 445.00 | 2 494 900.00 | 2 644 345.00 |
CF Disponibilités | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 475.00 | 149 445.00 | 2 670 030.00 | 2 819 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 258.00 | 164 794.00 | 3 575 464.00 | 3 740 258.00 |
CU Autres participations | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 981 926.00 | | | 3 981 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
DG Autres réserves | -883 109.00 | | | -883 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 635.00 | | | -36 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 124.00 | | | 3 132 124.00 |
DP Provisions pour risques | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 842.00 | | | 412 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 464.00 | | | 3 575 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 842.00 | | | 412 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -883 109.00 | | | -883 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
FG Production vendue services | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 635.00 | | | -36 635.00 |