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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 920.00 | 179.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421.00 | 4 442.00 | 3 979.00 | 8 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
CF Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 190.00 | 4 442.00 | 83 748.00 | 88 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 790.00 | | | -14 790.00 |
DL TOTAL (I) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 27 216.00 | 27 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 27 216.00 | 27 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 790.00 | | | -14 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | 702.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | 702.00 | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VI Groupe et associés | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 415.00 | 6 590.00 | 47 825.00 | 54 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
ST Autres comptes | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 512.00 | | | 39 512.00 |