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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 074.00 | 17 457.00 | 1 617.00 | 19 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 123.00 | 17 457.00 | 1 666.00 | 19 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 263 305.00 | | 263 305.00 | 263 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 609.00 | | 280 609.00 | 280 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 732.00 | 17 457.00 | 282 275.00 | 299 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 245 026.00 | | | 245 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 275.00 | | | 282 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 039.00 | | | 211 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 565.00 | | 558.00 | 18 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | | 558.00 | 18 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 815.00 | 641.00 | | 16 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | 641.00 | | 16 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 281.00 | 16 232.00 | 49.00 | 16 281.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
YT Sous‐traitance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 671.00 | | | 39 671.00 |