| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 650 314.00 | 439 053.00 | 211 261.00 | 650 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 522.00 | 439 053.00 | 280 469.00 | 719 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 522.00 | 439 053.00 | 280 469.00 | 719 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
DG Autres réserves | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
DH Report à nouveau | -223 707.00 | -222 415.00 | | -223 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 354.00 | -1 292.00 | | -3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 275 185.00 | 278 538.00 | | 275 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 9 900.00 | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 762.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284.00 | 10 662.00 | | 5 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 469.00 | 289 201.00 | | 280 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355.00 | 16 823.00 | | 13 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 709.00 | 18 115.00 | | 16 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 354.00 | -1 292.00 | | -3 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 279.00 | 664 279.00 | | 664 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 279.00 | 664 279.00 | | 664 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |