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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 218.00 | 106 295.00 | 30 923.00 | 137 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 795.00 | 55 315.00 | 8 479.00 | 63 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 673.00 | 161 870.00 | 39 803.00 | 201 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 725.00 | 161 870.00 | 143 854.00 | 305 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 30 512.00 | 21 227.00 | | 30 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | 39 285.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 77 858.00 | 107 812.00 | | 77 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 563.00 | 15 183.00 | | 10 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086.00 | 534.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 23 653.00 | | 16 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 854.00 | 39 783.00 | | 24 854.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 996.00 | 79 154.00 | | 65 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 854.00 | 186 967.00 | | 143 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 097.00 | 68 590.00 | | 60 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
FG Production vendue services | 238 749.00 | | 238 749.00 | 238 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 088.00 | | 262 088.00 | 262 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 528.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 185.00 | 293 292.00 | | 262 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 140.00 | 254 007.00 | | 262 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | 39 285.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 791.00 | | 2 883.00 | 198 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 131.00 | | 2 883.00 | 198 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 342.00 | 20 529.00 | | 141 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 082.00 | 20 529.00 | | 141 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564.00 | 4 666.00 | 5 898.00 | 10 564.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 910.00 | 57 012.00 | 5 898.00 | 62 910.00 |